Vantage Drilling Company Estado de operaciones consolidado (En miles, excepto valores por acción) (No auditado) Trimestres finalizados al 31 de marzo ---------------------------- 2013 2012 ------------- -------------Ingresos Servicios contrato perforación $ 134.664 $ 104.998 Honorarios administrativos 3.198 2.722 Reembolsables 9.139 24.129 ------------- ------------- Total ingresos 147.001 131.849 ------------- -------------Costos operativos y gastos Costos operativos 75.317 69.324 Generales y administrativos 7.427 5.260 Depreciación 24.861 16.572 ------------- ------------- Total costos y gastos operativos 107.605 91.156 ------------- -------------Ingresos de operaciones 39.396 40.693Otros ingresos (gastos) Ingresos por intereses 96 12 Gastos intereses y otros cargos financiamiento (59.662) (36.763) Pérdida por extensión de deuda (98.327) - Otros, neto 901 645 ------------- ------------- Total otros ingresos (gastos) (156.992) (36.106) ------------- -------------Ingresos (pérdida) antes de impuestos a la renta (117.596) 4.587Provisión de impuestos a la renta 5.605 5.766 ------------- -------------Pérdida neta $ (123.201) $ (1.179) ============= =============Pérdida por acción Básicas $ (0,41) $ (0,00) Diluidas $ (0,41) $ (0,00) Vantage Drilling Company Hoja de balance consolidado (En miles, excepto información de valor nominal) 31 de marzo 31 de diciembre 2013 2012 ----------- ------------ (No auditado) ACTIVOSActivos corrientes Efectivo y equivalentes $ 457.000 $ 502.726 Efectivo restringido 3.515 3.515 Transacciones por cobrar 101.931 119.452 Inventario 42.263 37.944 Gastos prepagados y otros activos corrientes 19.803 25.208 ----------- ------------ Total activos corrientes 624.512 688.845 ----------- ------------Propiedad y equipos Propiedad y equipos 2.912.385 2.893.837 Depreciación acumulada (201.187) (176.331) ----------- ------------ Propiedad y equipos, neto 2.711.198 2.717.506 ----------- ------------Otros activos Inversión en sociedad conjunta 31.909 31.320 Otros activos 87.951 92.536 ----------- ------------ Total otros activos 119.860 123.856 ----------- ------------Total activos $ 3.455.570 $ 3.530.207 =========== ============ PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIOPasivo corriente Cuentas por pagar $ 41.195 $ 50.909 Pasivo acumulado 86.312 123.484 Vencimientos corrientes de deuda a largo plazo 41.000 31.250 ----------- ------------ Total pasivo corriente 168.507 205.643 ----------- ------------Deuda a largo plazo, descuento neto de $35.212 y $11.940 2.796.288 2.710.559Otros pasivos a largo plazo 43.422 45.520Compromisos y contingenciasCapital accionario acciones preferentes, $0,001 valor nominal, 10.000 acciones autorizadas; ninguna emitida o en circulación - - acciones ordinarias, $0,001 valor nominal, 500.000 acciones autorizadas; 301.712 y 299.647 acciones emitidas o en circulación 302 299 Capital adicional pagado 880.204 878.137 Déficit acumulado (433.153) (309.951) ----------- ------------ Total capital accionario 447.353 568.485 ----------- ------------Total pasivos y capital accionario $ 3.455.570 $ 3.530.207 =========== ============ Vantage Drilling Company Estado Consolidado de Flujos de Caja (En miles) (No auditado) Trimestre finalizado el 31 de marzo ---------------------------- 2013 2012 ------------- -------------FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES OPERATIVASPérdida neta $ (123.201) $ (1.179)Ajustes para reconciliación ingreso neto a efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades operativas: Gastos de depreciación 24.861 16.572 Amortización costos de financiamiento de deuda 3.995 2.374 Pérdida no en efectivo por extinción de deuda 6.070 - Capital en pérdida de sociedad conjunta 133 - Gastos compensación basados en acción 2.069 2.253 Amortización de descuento de deuda (premium) (97) 1.937 Gastos impuesto a la renta diferido 778 598 Pérdida eliminación de activos 1 3Cambios en activos y pasivos operativos: Efectivo restringido - 1.650 Transacciones por cobrar 17.521 (12.686) Inventario (4.319) (1.276) Gastos prepagados y otros activos corrientes 3.963 (1.489) Otros activos 290 610 Cuentas por pagar (9.713) (4.102) Pasivo acumulado y otros pasivos a largo plazo (42.762) (55.455) ------------- ------------- Efectivo neto utilizado actividades operativas (120.411) (50.190) ------------- -------------FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Adiciones a propiedades y equipos (15.135) (3.328) Ganancias de venta de propiedades y equipos 2 - ------------- ------------- Efectivo neto utilizado actividades inversión (15.133) (3.328) ------------- -------------FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ganancias de emisión de títulos preferentes garantizados, neto 775.000 - Ganancias de emisión de préstamo a término, neto 344.750 - Pago de deuda a largo plazo (1.006.249) - Costos emisión de deuda (23.683) (39) ------------- ------------- Efectivo neto proveniente (utilizado en) actividades de financiamiento 89.818 (39) ------------- ------------- Disminución en efectivo y equivalentes (45.726) (53.557)Efectivo y equivalentes – principios del período 502.726 110.031 ------------- -------------Efectivo y equivalentes – finales del período $ 457.000 $ 56.474 ============= =============
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Vantage Drilling Company
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